Belegarten
Vom Angebot bis zur Rechnungskorrektur
Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Abschlagsrechnung und Schlussrechnung. Storno und Rechnungskorrektur entstehen immer aus der Rechnung, auf die sie sich beziehen.
Nummernkreise
Fortlaufend je Jahr, mit eigenem Präfix
Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen zählen in eigenen Kreisen. Entwürfe tragen eine vorläufige Nummer, die endgültige vergibt erst die Festschreibung.
Festschreibung
Unveränderlich, mit Prüfsumme
Ein festgeschriebener Beleg lässt sich nicht mehr ändern. Eine Prüfsumme über Inhalt und Datei zeigt auf Knopfdruck, ob der Beleg seit der Festschreibung unverändert ist.
E-Rechnung
XRechnung und ZUGFeRD
Welches Format ein Kunde bekommt, legen Sie am Kunden fest, für öffentliche Auftraggeber mit Leitweg-ID. Vor der Festschreibung prüft das System die Regeln der E-Rechnung.
Steuer
Regelbesteuerung, Kleinunternehmer und § 13b UStG
Der Steuerfall gilt je Beleg. Für die Steuerschuldumkehr bei Bauleistungen verlangt das System die Bescheinigung USt 1 TG des Kunden.
Positionen
Leistung, Material, Text und Zwischensumme
Positionen kommen aus dem Leistungsstamm oder werden frei geschrieben, mit Rabatt in Prozent. Optionale und alternative Positionen stehen im Angebot, zählen aber nicht zur Summe.
Kunden
Kundenstamm mit Ansprechpartnern
Zu jedem Kunden führen Sie Anschrift, Ansprechpartner und das Format der E-Rechnung. Ein Kunde mit festgeschriebenen Belegen wird nicht gelöscht, sondern unkenntlich gemacht.
Vorlagen
Belegvorlagen, Textbausteine, Zahlungsbedingungen
Je Belegart legen Sie eine Standardvorlage fest. Zahlungsbedingungen tragen Zahlungsziel und auf Wunsch Skonto mit Skontofrist.
Offene Posten
Was noch nicht bezahlt ist
Jede festgeschriebene Rechnung, die noch offen ist, steht dort mit Fälligkeit, offenem Betrag und Mahnstufe. Eine falsch erfasste Zahlung wird zurückgebucht, nicht gelöscht.
Einbehalt
Sicherheitseinbehalt nach Vertrag
Behält der Kunde einen Teil der Rechnung als Sicherheit ein, steht der Einbehalt getrennt vom offenen Betrag. Zahlt der Kunde ihn später aus, buchen Sie die Auszahlung dazu.
Mahnwesen
Zahlungserinnerung und zwei Mahnstufen
Voreingestellt sind Zahlungserinnerung, erste und letzte Mahnung, Fristen und Texte passen Sie an. Den Mahnlauf starten Sie selbst, nach einer Vorschau jeder Mahnung.
DATEV
Buchungsstapel für die Steuerberatung
Vor der Übergabe prüft das System Erlöskonten und Beträge und nennt offene Punkte. Jeder Buchungsstapel bleibt mit Zeitpunkt und Belegzahl stehen.
Aufbewahrung
Archiv und Verfahrensdokumentation
Festgeschriebene Belege bleiben mindestens acht Jahre im Archiv. Für die Außenprüfung erstellen Sie eine Datenüberlassung, die Verfahrensdokumentation stellt das System aus Ihren Einstellungen zusammen.
